Excel高效財務管理應用案例解析

【Excel高效財務管理應用案例解析】
講課時間：兩天
課程對象：財務管理人員、會計核算人員
課程背景：
2014年是中國企業轉型發展的關鍵一年，技術創新和全球金融危機時刻促動著轉型中
的我國企業財務管理去經歷更為深刻的變革。
企業如果要在瞬息萬變的市場競爭環境中站穩腳跟、立于不敗之地，一方面要積極向
外開拓市場，努力保持競爭優勢，另一方面應苦練內功，有效地實施財務管控。為了加
強對企業財務活動的管控，財務人員應在財務活動發生的過程中隨時記錄、匯總和分析
各種財務數據，以便及時發現并解決所存在的問題，并進一步對可能發生的風險提前預
警，從而可以有針對性地采取應對措施。由于當今社會企業的理財環境發生了深刻的變
化，財務活動的內容日益豐富也日益復雜，因此財務人員僅靠傳統的手工計算方法開展
財務管理工作難以滿足有效地加強財務管控的需要。
當今社會，財會人員的供給量很大，用人單位對財會人員的需求量也很大。遺憾的是
，財會人員找不到滿意的工作，用人單位也招不到合適的財會人才。大量的財會人員整
日游走在各大人才市場之間，用人單位也疲于財會人才的招聘。在職財會人員，雖然工
作非常努力，卻很難得到老板的肯定……
課程收益：
1.
降低工作差錯—Excel是一款使用方便且功能強大的電子表格軟件，通過建立電子表
格模型，可以大幅度降低企業財務人員日常工作中出現的差錯。
2.
提升工作效率—學會以Excel為工具對財務數據進行記錄、匯總和分析的方法和技巧
，可以大幅度地提高工作效率，事半功倍地解決各種財務問題。
3.
解決財務難題—財務工作中諸多用手工方式近乎無法解決的難題，對Excel來說，是
輕而易舉的事情。如，數據關系分析、財務預測、規劃求解等。
4.
發現管理問題—利用Excel提供的工具對財務數據進行匯總、分析，可以抽絲剝繭，
迅速發現管理問題。
5.
加強財務管控—利用Excel提供的工具，可以迅速發現管理問題，還可以對企業各項
財務指標的走勢進行預測，從而加強財務管控。
6.
降低企業成本—利用Excel提供的工具，既可以及時發現管理問題，堵塞管理漏洞，
從而避免不必要的成本、費用的發生，也可以提升工作效率，間接降低企業成本
。

課程特色：
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循序漸進—鑒于當下企業財會人員對諸多Excel應用并不熟練的現狀，我們從基礎講
起，循序漸進地進行教學。
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案例豐富—純純粹的理論教學很難讓學員將所見所學與實際工作聯系起來。為此，
莊老師精心選擇了諸多案例，定能給各位學員良好的啟迪。
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知行合一—知道不一定能做到，莊老師后續的微咨詢課程可以更加有針對性地提供
企業現實管理問題的答疑解惑。
學習目的：
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通過學習以Excel為工具對財務數據進行記錄、匯總和分析的方法和技巧，達到降低工
作差錯、提升工作效率的目的。
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通過學習Excel中的回歸分析、規劃求解等工具，創造性地解決變量關系分析、財務預
測等財務難題。
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通過學習，利用Excel提供的工具對財務數據進行匯總、分析，迅速發現管理問題，并
采取對策，加強財務管控。
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通過學習、利用Excel提供的工具，提升工作效率、及時發現管理問題、堵塞管理漏洞
降低企業運營成本。
課程大綱：
1. Excel應用基礎
1. 公式、函數與名稱應用
1. 公式輸入規則與編輯操作
← 公式的輸入
← 公式的修改
← 公式的移動和復制
← 公式和函數的使用技巧1：讓工作表中的所有公式快速現身
← 公式和函數的使用技巧2：將公式的計算結果轉換為數值
2. 公式中單元格的引用方式
← 相對引用
← 絕對引用
← 混合引用
← 三維引用
3. 函數應用的基礎知識
← 函數的結構
← 函數中的參數類型
← 公式和函數的使用技巧1：快速查找需要的函數
← 公式和函數的使用技巧2：查找函數的具體幫助
4. 名稱的創建與應用
← 創建名稱的三種方式
← 實際應用1：定義名稱簡化公式
← 實際應用2：名稱與數據有效性
5. 常用函數應用實例
← Sum（求和）函數
← Average（求平均值）函數
← Count（數字計數）函數/CountA（非空單元格計數）函數
← If（條件）函數
← Sumif（條件求和）函數
← Countif（條件計數）函數
← Vlookup（列查找取數）函數/ Hlookup（行查找取數）函數
← 實際應用1：IF函數自動登帳
← 實際應用2：銷售人員業績統計（Countif、Sumif函數）
← 實際應用3：求和公式優化（Sumif函數）
← 實際應用4：個人所得稅稅率查詢（Vlookup函數）
2. 數據的透視分析
1. 表格與數據規范
← 數據規范與規范數據
← 數據報表與數據清單
← 制作數據透視表的數據區域必須是數據清單
2. 數據透視表是分類匯總和篩選的集合
3. 利用透視表快速分析數據
← 多維度分析
← 結構分析
← 差異分析
← 組合分析
4. 數據透視表實際應用案例
← 多角度的費用統計分析
← 多角度的銷售分析表和銷售分析圖
3. 數據展示
1. Excel圖表功能分類
← 對數據大小進行比較
← 對數據的占比進行分析
← 對數據的趨勢進行分析
← 對數據的相關性進行分析
← 對數據進行其他分析
2. 常規圖表的繪制與修改
← 柱形圖
← 條形圖
← 折線圖
← 餅圖
3. 復雜圖表的繪制與修改
← 組合圖
← 改造組合圖
4. 常見的Excel圖表實際應用案例演示與練習
← 實際應用1：計劃完成情況（改造組合圖）
← 實際應用2：利用圖表工具分解混合成本（XY散點圖）
2. 經典應用案例解析
1. 銷售收入管理
1. 編制銷售周報/月報/季報
← 函數法
← 數據透視表法
2. 使用數據透視表統計不同規模銷售量的發生次數
3. 繪制銷售量頻率分布圖
4. 靈活運用圖表分析銷售數據
← 制作組合銷售圖表
← 繪制動態交互銷售圖表
2. 成本費用管理
1. 成本費用預算執行情況動態分析報表和圖表
← 成本費用預算數和實際數動態匯總表
← 成本費用預算數和實際數差異動態分析圖
2. 管理費用多維度匯總分析與動態圖表
← 利用數據透視表工具快速制作匯總表
← 費用的構成分析
← 費用的變化趨勢分析
3. 流動資產管理
1. 應收賬款管理
← 建立應收賬款帳齡分析模型
← 應收賬款到期日提前提醒
2. 存貨管理
← 建立存貨收發存明細表
← 存貨信息快速查詢
← 建立存貨的ABC分類模型
← 經濟訂貨批量計算模型
4. 負債管理
1. 應付賬款管理
← 建立應付賬款帳齡分析模型
← 應付賬款到期日提前提醒
2. 編制貸款還本付息計劃表
← 等額本金
← 等額本息
5. 利用圖表工具進行財務預測
← 靜態銷售預測
← 動態銷售預測