如何用Excel建立財務模型

如何用Excel建立財務模型
主講：莊維雨

講課時間：兩天
課程對象：各級財務管理人員、各類財務數據處理、財務數據分析人員
課程背景：
中國企業轉型發展中，技術創新和全球金融危機時刻促動著轉型中的我國企業管理去
經歷更為深刻的變革。
企業如果要在瞬息萬變的市場競爭環境中站穩腳跟、立于不敗之地，一方面要積極向
外開拓市場，努力保持競爭優勢，另一方面應苦練內功，確保決策正確、管控適度、落
實到位。激烈的競爭環境迫使數字化管理逐步替代經驗決策，成為新寵。財務數據是企
業的核心數據，對財務數據的收集、整理、加工、匯總，以及進一步的分析工作成為數
字化管理的核心內容。
我們學習過很多經營管理理論，感覺也挺好，可投入實踐總是碰到這樣那樣的問題。
究其根源，在于理論與實踐之間缺少一根紐帶，這紐帶就是行之有效的工具。Excel桌面
辦公軟件封裝了很多復雜的數據和統計方法，提供了自由設計、自主開發模型的便捷平
臺。結合公司實際情況，開發并推廣符合公司自身特點的管理決策模型正是解決理論與
實踐脫節這一難題成本低廉且行之有效的手段和方法。


課程宗旨：
1.
降低工作差錯—Excel是一款使用方便且功能強大的電子表格軟件，通過建立電子表
格模型，可以大幅度降低財務管理人員、數據處理人員、數據分析人員日常工作
中出現的差錯。
2.
提升工作效率—學會以Excel為工具對財務數據進行記錄、匯總和分析的方法和技巧
，可以大幅度提升工作效率，事半功倍地解決各種問題。
3.
發現管理問題—利用Excel提供的工具對財務數據進行匯總、分析，可以抽絲剝繭，
迅速發現管理問題。
4.
加強管理控制—利用Excel提供的工具，可以迅速發現管理問題，還可以對企業各項
財務、業務指標的走勢進行預測，從而加強企業管控。
5.
解決管理難題—使用Excel提供的數據分析、規劃求解功能等功能，可對數據進行深
度挖掘，找出變量之間的關系，實現資源的最優化配置。
6.
降低企業成本—利用Excel提供的工具，既可以及時發現管理問題，堵塞管理漏洞，
從而避免不必要的成本、費用的發生，也可以提升工作效率，間接降低企業成本
。

課程特色：
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循序漸進—鑒于當下財務管理、數據處理人員對諸多Excel應用并不熟練的現狀，我
們從基礎講起，循序漸進地進行教學。
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案例豐富—純粹的理論教學很難讓學員將所見所學與實際工作聯系起來。為此，莊
老師精心選擇了諸多案例，定能給各位學員良好的啟迪。
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知行合一—知道不一定能做到，莊老師后續的微咨詢課程可以更加有針對性地提供
企業現實管理問題的答疑解惑。


課程收益：
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通過學習并靈活運用Excel提供的工具對財務數據進行記錄、匯總和分析的方法和技巧
，達到降低工作差錯、提升工作效率的目的。
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通過學習并靈活運用Excel提供的工具對財務數據進行匯總、分析，迅速發現管理問題
，并采取對策，加強企業管控。
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通過學習并靈活運用Excel提供的工具，提升工作效率、及時發現管理問題、堵塞管理
漏洞降低企業運營成本。
? 通過Excel建模，解決管理難題。


課程大綱：
1. Excel建模導論
1. 為什么要使用Excel建模
2. Excel模型設計要點
2. Excel建模必備
2.1 公式與函數的應用
1. 公式輸入規則與編輯操作（課堂不講，需自學）
2. 單元格引用方式及公式的快速復制（課堂不講，需自學）
3. 函數應用的基礎知識（課堂不講，需自學）
4. 常用函數應用實例
?Sum（求和）函數/Average（求平均值）函數（課堂不講，需自學）
實際應用1：員工年度考核成績統計
實際應用2：員工毛利統計
?If（條件）函數（一帶而過）
實際應用1：IF函數自動登帳
?Sumif（條件求和）函數/Countif（條件計數）函數
實際應用1：銷售人員業績統計
?Vlookup（列查找取數）函數/Hlookup（行查找取數）函數（一帶而過）
實際應用1：個人所得稅稅率查詢
實際應用2：員工信息查詢
·Count（數字計數）函數/CountA（非空單元格計數）函數（一帶而過）
實際應用1：已領工資人數統計
實際應用2：資料完整度檢查
·Row（行號）函數/Column（列號）函數（一帶而過）
實際應用1：員工檔案查詢
·Offset（位移）函數
實際應用1：座位安排
2.2 名稱的使用
1. 創建名稱的三種方式
2. 名稱應用實例
實際應用1：使用名稱的交集功能查詢數據
實際應用2：應用名稱交集建立動態查詢
2.3 數據有效性
1. 下拉式列表選擇輸入設計
2. 唯一值輸入
2.4 數據透視表
1. 簡單數據透視表（課堂不講，需自學）
2. 百分比數據透視表（一帶而過）
實際應用1：銷售結構占比
3. 數值分段計算（一帶而過）
實際應用1：銷售金額分段統計
4. 日期分段計算（一帶而過）
實際應用1：自動生成月度、季度報表
5. 插入計算字段（一帶而過）
實際應用1：自動計算銷售提成
6. 跨表獲取數據制作數據透視表
實際應用1：管理費用多維度分析與動態圖表
2.5 用SQL語句提取表格數據
實際應用1：合并多部分銷售業績
實際應用2：整合多表信息
2.6 條件格式
實際應用1：不同數值區間設置不同格式
實際應用2：顯示超過平均值
實際應用3：顯示最小的三個
實際應用4：設置隔行著色效果
2.7 Excel圖表
1. 圖表的類型及功能介紹
2. 數據圖表制作
·簡單圖表制作（課堂不講，需自學）
·用不連續區域數據制作圖表（一帶而過）
·組合圖制作
實際應用1：預算執行情況
·雙軸圖制作（一帶而過）
·復合餅圖制作
實際應用1：售后一年客戶維修情況反饋
·動態圖表制作
實際應用1：管理費用分析
2.8數據安全
1. 輸入數據的安全驗證
2. 保護工作簿和工作表
3. 用隱藏實現數據保護
4. 數據輸入的權限控制
3. Excel模型設計案例介紹
1. 銷售收入管理模型
功能：
1. 銷售收入管理
1. 編制銷售日報/周報/月報
2. 使用數據透視表統計不同規模銷售量的發生次數
3. 繪制銷售量頻率分布圖
4. 靈活運用圖表分析銷售數據
制作組合銷售圖表
繪制動態交互銷售圖表
2. 應收賬款管理模型
功能：
1. 自動匯總銷售、收款信息；
2. 自動生成應收賬款明細賬及總賬；
3. 應收賬齡到期自動提醒；
4. 自動生成應收賬款賬齡分析表及賬齡分析圖表；
5. 瞬間生成應收賬款對賬函、應收賬款催款函等。
3. 存貨ABC分類計算與分析
功能：
← 建立存貨收發存明細表
← 存貨信息快速查詢
← 建立存貨的ABC分類模型
← 經濟訂貨批量計算模型
4. 飼料定制配方模型
功能：
根據客戶飼料定制要求，瞬間生成最優配方，用最低成本創造最大效益。
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