企業投融資模式及融資工具

一、資本市場發展趨勢分析

       1、宏觀經濟形勢分析

        （1）世界經濟格局變化

        （2）歐美及周邊環境影響

        （3）應對模式與策略

       2、徽觀環境透視

        （1）新形式下企業機遇與挑戰

        （2）資本市場2017年商機

        （3）政府職能轉變

       3、產業發展趨勢與投融資

        （1）創新與產業升級

        （2）行業并購整合

        （3）城鎮化建設

     二、投融資戰略

       1、投融資的理解

          （1）金融創新         

          （2）項目融資

 （3）企業融資

 （4）政企合作                  

       2、融資模式選擇

          （1）內部增長型

          （2）外延擴張

          （3）股權融資

          （4）債務融資

       3、融資條件

          （1）商業模式＋持續成長

          （2）公司治理＋激勵機制

          （3）退出途徑＋股東回報

          （4）風險控制＋保險機制

       4、投資決策

          （1）政策環境

          （2）企業風險

          （3）市場檢測

          （4）合作模式

       三、融資工具與方法（包括政府項目融資、實體企業融資）

        1、財務融資

          （1）立項要領

          （2）運作流程

          （3）擔保標的

          （4）土地流轉、債券、租賃、信托、貿易、PPP、ＢＴ＼ＴＢＴ等

        2、股權融資

          （1）ＰＯ＼ＩＰＯ

          （2）ＶＣ＼天使

          （3）私募（PE）、公募

          （4）并購基金

        3、特殊融資品種（地方政府投融資平臺建設，做實做強投融資平臺）

          （1）智慧城市發展投資基金

          （2）地產投資基金

          （3）土地流轉信托

          （4）投資移民基金       

        四、案例操作——實戰型

         1、案例體驗

 （1）案例陳述

 （2）投融資模式

 （3）資本運作

         2、案例分析

 （1）項目論證與評估

 （2）盡職調查

 （3）退出機制

         3、模擬操作流程

 （1）準備

 （2）盡調

 （2）談判

 （2）實施

 （3）結果

        五、互動討論、講評

            1、提練課程要點

            2、實用性

            3、啟發性