金融衍生品與風(fēng)險管理

金融衍生品與風(fēng)險管理

（一）金融衍生品概述

1、金融衍生品含義及對企業(yè)應(yīng)用的必要性

2、金融衍生品分類（遠(yuǎn)期/互換/期貨/期權(quán)）

3、金融衍生品風(fēng)險特征

（二）金融衍生品套期保值與風(fēng)險管理

1、套期保值經(jīng)濟(jì)原理與分類

2、企業(yè)運用套期保值風(fēng)險案例分析

3、套期保值操作流程與風(fēng)險控制體系

4、套期保值評價

5、我國上市公司套期保值的應(yīng)用案例及操作（云南銅業(yè)、特變電工、遠(yuǎn)興能源、精藝股份和奮達(dá)科技等）

（二）金融衍生品的投資

1、金融衍生品的盈利模式

2、金融衍生品的資金管理與風(fēng)險控制

3、金融衍生品投資策略與案例分析

（三）金融衍生品套利操作

1、金融衍生品套利原理、特征

2、套利交易的分類（跨期、跨品種、跨市與期現(xiàn)）

3、低風(fēng)險套利策略與案例分析

（四）股指期貨與市值管理

1、股票市場風(fēng)險與管理

2、股票再融資（增發(fā)/配股）與股指期貨市值管理

3、并購與反并購的股權(quán)之爭與股指期貨應(yīng)用及案例分析（寶萬之爭）

（五）期權(quán)與企業(yè)風(fēng)險管理

1、期權(quán)特征及操作策略

2、商品期權(quán)在企業(yè)中的應(yīng)用及案例

3、股指期權(quán)、個股期權(quán)在企業(yè)投融資及風(fēng)險管理中的應(yīng)用