《企業現金流管理策略》

【培訓對象】 
財務總監、財務經理、總經理、非財務經理、注冊會計師、財務主管等


【培訓收益】 
勝利存活下來的企業，它的金錢上循環流動的，而消失不見的企業都是因為中途看不見現金了。現金流是企業的血液，現金循環是否順暢決定著企業的生死存亡。現金流管理的核心思想是“現金為王”。
該課程從全新的視角出發，運用實際案例解析企業現金流管理中的各種陷阱，以及優秀企業的現金流管理策略。從資產負債表與利潤表入手破解企業現金流管理難題，視角獨特，邏輯縝密，具有很強的實操性。

課程特色： 
勝利存活下來的企業，它的金錢上循環流動的，而消失不見的企業都是因為中途看不見現金了。現金流是企業的血液，現金循環是否順暢決定著企業的生死存亡。現金流管理的核心思想是“現金為王”。 
該課程從全新的視角出發，運用實際案例解析企業現金流管理中的各種陷阱，以及優秀企業的現金流管理策略。從資產負債表與利潤表入手破解企業現金流管理難題，視角獨特，邏輯縝密，具有很強的實操性。 
課程大綱： 
第一部 現金流量管理概述—公司的現金上哪里去了？ 
一、 企業獲得商業成功的兩個標準 
二、 現金與利潤，哪個更重要？ 
三、 公司的現金消失的5個詭計 
四、 以“現金平衡流量圖”掌握資金流量 
五、 現金流惡化的三個不良影響 
六、 五大會計要素與現金流之間的關系 
七、 現金極大化的八種方法 
八、 集團公司現金管理體制 
九、 中外優秀企業的現金流管理策略 
第二部 銷售額與現金---為什么營業額增加了，現金卻還不夠？ 
一、 如何創造更多的收入或收益？ 
二、 認識銷售、利潤與現金的優先順序 
三、 認真管理銷售業績和利潤仍然失敗的理由 
四、 關注營業額之前應先關注利潤和現金 
五、 別玩錯誤的折扣戰 
六、 分析企業營業額并分析銷售狀況 
七、 讓企業高枕無憂的現金余額應該是多少？ 
第三部 費用與現金---把漏錢的缺口堵上 
一、 為什么所有的公司都會產生赤子？ 
二、 如何砍掉固定費用 
三、 如何刪減變動費用 
四、 會失敗的成本削減對策 
五、 如何決定從虧損事業中撤退 
六、 如何降低管理成 
七、 如何優化費用支付進度 
八、 為何創業型公司多采用優先認股權模式 
第四部 非現金資產與現金---要努力追求資產的變現性 
一、 現金與非現金資產的平衡關系 
二、 戰勝對資產占有欲，才能現金最大化 
三、 為了不亂花錢，要制定營運計劃 
四、 現金消失的5條路徑 
五、 現金回流的5條路徑 
六、 熔化資產換取現金的方法 
七、 失敗在過度投資設備的三個理由 
八、 千萬別做孤注一擲的投資 
九、 游資的創造與利用 
十、 有關具體資產項目的現金流決策 
第五部 負債與現金---無借款經營真的理想嗎？ 
一、 以借款買到成功、速度與時間 
二、 想清楚企業為何需要借款 
三、 你的公司可以借到多少錢？ 
四、 下雨之前先借傘 
五、 優秀企業如何成功融資 
六、 無借款經營真的理想嗎？ 
七、 銀行關注哪些事情？ 
八、 如何充分利用政策性補貼 
九、 如何成功申請延期付款 
十、 盡量使用商業信用融資 
第六部 所有者權益與現金---要固守自有資本 
一、 固守自有資本，提升企業價值 
二、 用債轉股解決債務超過問題 
三、 關注自有資本率與速動比率 
四、 經營管理就是在準備金與再投資之間兜圈子 
五、 優秀企業的所有者權益分析 
六、 權益融資時機的把握 
第七部 企業的成長與現金---放棄成長，現金就會儲存 
一、 現金流在企業生命周期中會改變 
二、 成長期的現金流陷阱分析與防范 
三、 如何確定企業成長的合理速度 
四、 如何跨越成長期的兩難條件 
五、 最后還是拿錢說話 
六、 高成長導致的悲劇 
七、 高速增長型公司的財務策略 
八、 堅持走可持續增長之路 
第八部 決算書與現金流---賢明企業修改決算書的方式 
一、磨出可以吸引資金的決算書的方法 
二、利潤的泡沫會傷害到資產負債表 
三、現金流量表萬能論的陷阱