企業現金流量表的編制技巧及資金管控

【課程大綱】：

一、現金流量表有關知識

1. 什么是現金流量表

2. 現金流量表編制現狀分析

3. 什么樣的現金流量表才是企業需要的

4. 現金流量表的編制基礎是什么

5. 現金流量表的格式及結構

6. 現金流量表編制思路引領

二、現金流量表的編制方法

1.直接法

2.間接法

3.工作底稿法

4.T型賬戶法

5.分析填列法

6.簡易編制法

三、現金流量表編制實例

1. 編制現金流量表需要準備哪些資料

2. 結合兩家公司的現金流量表各項目金額，具體數據，詳細講解填列方法

3. 補充資料的填列方法

四、現金流量表分析

1. 現金流量表分析的意義是什么

2. 什么是現金流量的結構分析

3 .什么是現金流量的趨勢分析

4. 償債能力分析

五、如何管理好企業資金

1. 資金管理的目標是什么

2. 現金流量表對資金管理的作用

3. 如何做好應收賬款管理

4. 如何做好應付賬款管理

5. 如何利用多余的現金進行投資