全面預(yù)算管理體系與Excel模型落地

備注
案例式教學，小班授課，限招35人；
以報名先后順序為準，滿班后的報名學員自動轉(zhuǎn)為下期；
 
聽課須知
1、自備電腦，安裝好2010或2013版本Office（注：不是WPS）；
2、一定攜帶鼠標（課程節(jié)奏緊湊，觸摸屏會浪費時間）。

預(yù)算痛點
 ◇ 預(yù)算監(jiān)控無法實現(xiàn)或形同虛設(shè)；
 ◇ 集團預(yù)算下達、審批、上報周期長；
 ◇ 預(yù)算只是財務(wù)部門的事情，其他部門被動參與，缺乏積極性；
 ◇ 無法及時進行預(yù)算分析與挑戰(zhàn)；
 ◇ 戰(zhàn)略目標與預(yù)算脫節(jié)，業(yè)務(wù)預(yù)算與財務(wù)預(yù)算脫節(jié)；
 ◇ 預(yù)算編制不全面不系統(tǒng)；

課程收益
 ◇ 熟練運用Excel進行月度、月度累計、年度等各種方式的預(yù)算控制；
 ◇ 掌握和熟練使用Excel的數(shù)據(jù)處理、分析、預(yù)測等功能，提高Excel實際操作能力。
 ◇ 領(lǐng)會Excel軟件設(shè)計理念和操作規(guī)律，使你在使用微軟辦公產(chǎn)品時具有自我發(fā)現(xiàn)能力，能夠舉一反三，更加得心應(yīng)手。
 ◇ 跳出財務(wù)看財務(wù)，通過大量的實際管理實踐的案例分析，使財務(wù)人員進一步加深對企業(yè)財務(wù)、營銷管理、采購等過程中數(shù)據(jù)處理的理解。理解二維和三維管理因素影響下的管理分析思路。
 ◇ 學會如何為調(diào)整營銷策略提供有利信息，掌握分解影響收益的正向和負向因素；
 ◇ 經(jīng)營風險評估和控制
 ◇ 成本分析和成本規(guī)劃
 ◇ 提供考核公司內(nèi)部各單位的工作業(yè)績的數(shù)據(jù)依據(jù)

課程大綱

模塊一：全面預(yù)算體系  
目標：全面預(yù)算報表體系的搭建；熟練不同行業(yè)各類預(yù)算報表編制的順序；明確表與表之間的鉤稽關(guān)系；
1. 全面預(yù)算管理流程
 ◇ 如何依據(jù)不同行業(yè)建立預(yù)算體系
 ◇ 不同的預(yù)算編制方法與控制方案
 ◇ 多維度預(yù)算分析和預(yù)算調(diào)整技巧
 ◇ 多種模型的預(yù)算模擬
2. 全面預(yù)算的內(nèi)容
 ◇ 不同行業(yè)的全面預(yù)算的類型
 ◇ 參與全面預(yù)算的對象
 ◇ 全面預(yù)算的細化度
 ◇ 不同數(shù)據(jù)的預(yù)算周期
 ◇ 不同預(yù)算數(shù)據(jù)的影響因素
3. 全面預(yù)算結(jié)構(gòu)體系
 ◇ 基礎(chǔ)報表的信息統(tǒng)一性
 ◇ 不同行業(yè)報表編制的順序
 ◇ 預(yù)算報表鉤稽關(guān)系及下發(fā)、編制的順序

模塊二：預(yù)算模型搭建  
目標：量本利分析；通過數(shù)量、成本、收入構(gòu)建各種盈虧模型，確定損益平衡點，實現(xiàn)產(chǎn)能的合理配比。  
1. 哪些產(chǎn)品的投入產(chǎn)出比最好
 ◇ 種經(jīng)營決策對生產(chǎn)成本的影響度
 ◇ 控件應(yīng)用的技巧
 ◇ 利用模擬運算表動態(tài)展示同一目標、多種方案
 ◇ 多方案評估方法
 ◇ 快速展示最佳可選方案
2. 尋求最佳方案
 ◇ 尋求約束條件下的最佳方案
 ◇ 搭建管理模型
 ◇ 匹配約束條件下的最佳運輸方案

模塊三：預(yù)算編制  
目標：通過建立帶規(guī)則的數(shù)據(jù)采集表，快速高效地獲取報表基礎(chǔ)數(shù)據(jù);
主要應(yīng)用范圍：預(yù)算數(shù)據(jù)的采集與參數(shù)聯(lián)動；信息系統(tǒng)外數(shù)據(jù)的采集  
1. 制作友好表格
 ◇ 利用有效性實現(xiàn)對單元格內(nèi)容和格式的限制
 ◇ 利用定義和有效性實現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性
 ◇ 應(yīng)用vlookup/iferror/match/index/if等函數(shù)
2. 讓表格親民化的小技巧
 ◇ 自動序號
 ◇ 利用mod函數(shù)，錯行色條顯示
 ◇ 利用vlookup函數(shù)做格式打印模板
3. 宏應(yīng)用：自動增行
 ◇ 利用窗體控件、宏實現(xiàn)格式、公式、有效性復(fù)制
 ◇ 利用宏錄制實現(xiàn)自動增行
4. 選擇性保護表格
 ◇ 利用保護工作表有選擇地實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集規(guī)則的下達
 ◇ 利用隱藏工作表和保護工作簿保證下發(fā)和上傳表格的一致性

模塊四：預(yù)算控制及執(zhí)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計
目標：對外部采集的數(shù)據(jù)和信息系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)進行處理，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的有效性，為方便使用數(shù)據(jù)透視表建立報告體系奠定基礎(chǔ)  
1. 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的方法和技巧
 ◇ 通過分列快速提取有效信息
 ◇ 利用“&”組合文本
 ◇ 利用日期函數(shù)（date）將無法計算的字符型日期轉(zhuǎn)換
 ◇ 利用文本函數(shù)，快速轉(zhuǎn)換成提取有效信息
2. 查找和清洗重復(fù)數(shù)據(jù)
 ◇ 快速查找重復(fù)數(shù)據(jù)
 ◇ 快速刪除重復(fù)數(shù)據(jù)
3. 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的高效工具——分列
 ◇ 不增加行，設(shè)置公式
 ◇ 利用分列的列設(shè)置定義轉(zhuǎn)換文本、數(shù)值、日期
4. 數(shù)據(jù)的鏈接與轉(zhuǎn)換
 ◇ 利用match和index函數(shù)鏈接二維數(shù)據(jù)表
 ◇ 利用vlookup函數(shù)鏈接數(shù)據(jù)表
 ◇ vlookup函數(shù)與數(shù)組函數(shù)的應(yīng)用
 ◇ 多條件匹配的小巧函數(shù)sumifs
 ◇ 利用數(shù)據(jù)透視表多重合并計算數(shù)據(jù)區(qū)域快速轉(zhuǎn)換二維表
5. 快速統(tǒng)計的技巧
 ◇ 利用數(shù)據(jù)透視表統(tǒng)計
 ◇ 統(tǒng)計分類方法
 ◇ 環(huán)比、占比統(tǒng)計
 ◇ 篩選和排名
 ◇ 分組統(tǒng)計
 ◇ 多sheet表匯總統(tǒng)計
6. 高效統(tǒng)計工具——數(shù)據(jù)透視表
 ◇ 利用數(shù)據(jù)透視表快速統(tǒng)計
 ◇ 數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)、日期分組統(tǒng)計
 ◇ 數(shù)據(jù)透視表計算字段
 ◇ 數(shù)據(jù)透視表切片器的應(yīng)用
 ◇ 重復(fù)利用數(shù)據(jù)透視表的行填充功能
 ◇ 利用數(shù)據(jù)透視表計算項實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行狀況統(tǒng)計
7. 報表的美化
 ◇ 套用報表格式
 ◇ 多表的打印格式的統(tǒng)一設(shè)置

模塊五：圖形化展示技巧  
目標：使呈現(xiàn)給老板的內(nèi)容更具有準確度與說服力
1. 一圖抵萬言
 ◇ 圖表應(yīng)用的五個步驟
 ◇ 5種數(shù)據(jù)的對比關(guān)系類型
 ◇ 標題和圖形匹配原則
 ◇ 圖表的美化和編輯
2. 數(shù)據(jù)透視圖表結(jié)合
 ◇ 動態(tài)圖表——數(shù)據(jù)透視圖
 ◇ 圖和表的結(jié)合——模擬運算表
3. 經(jīng)濟業(yè)務(wù)常用圖形——堆積柱形圖
 ◇ 一張圖表展示多項關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)
 ◇ 主次坐標、間距差異凸顯業(yè)務(wù)信息
 ◇ 表圖數(shù)據(jù)差異化顯示的設(shè)置
4. 利用Offset函數(shù)制作動態(tài)圖表
 ◇ 利用圈地函數(shù)offset動態(tài)圖表數(shù)據(jù)
 ◇ 利用控件調(diào)控圖表范圍
 ◇ 不同表之間的數(shù)據(jù)鏈接
5. 利用雙餅圖實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行狀況分析
 ◇ 利用主次坐標實現(xiàn)雙餅圖
 ◇ 雙餅圖數(shù)據(jù)標簽的設(shè)定
 ◇ 雙餅圖業(yè)務(wù)應(yīng)用范圍

模塊六：數(shù)據(jù)分析  
目標：靈活應(yīng)用數(shù)據(jù)透視表；矩陣分析:以管理分類方法分析業(yè)務(wù)狀況；趨勢分析:以趨勢觀察方法分析業(yè)務(wù)變化的原因；
1. 產(chǎn)品盈利分析
 ◇ 管理分類方法的思路講解
 ◇ 數(shù)據(jù)透視表的分組統(tǒng)計和樣本觀察
 ◇ 多樣化的數(shù)據(jù)顯示方式
2. 銷售趨勢分析
 ◇ 管理方法和分析思路
 ◇ 數(shù)據(jù)切片的方法和多角度觀察分析法
 ◇ 數(shù)據(jù)透視表與透視圖中“軸”的對應(yīng)關(guān)系
 ◇ 數(shù)據(jù)透視表與數(shù)據(jù)透視圖的互動
 ◇ 數(shù)據(jù)透視圖的靈活表達
  
模塊七：預(yù)算分析  
目標：輕松、快捷編制各類預(yù)算管理報表；實現(xiàn)預(yù)算控制；自動產(chǎn)生預(yù)算分析報表
1. 快速轉(zhuǎn)換費用預(yù)算表
 ◇ 多維度費用分析體系的快速構(gòu)建
 ◇ 條件格式圖形化異常數(shù)據(jù)
 ◇ 異常數(shù)據(jù)的深度挖掘
 ◇ 透視圖動態(tài)展示費用項目
2. 預(yù)算分析模型
 ◇ 數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)項的應(yīng)用
 ◇ 自動預(yù)算控制表
 ◇ 預(yù)算分析圖表構(gòu)建