現(xiàn)金流量與營(yíng)運(yùn)資本管理

對(duì)象

現(xiàn)金經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理及其他相關(guān)財(cái)務(wù)管理人員

目的

提升財(cái)務(wù)的現(xiàn)金營(yíng)運(yùn)管理水平

內(nèi)容

1.        課程背景：

現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！

很多企業(yè)的營(yíng)運(yùn)危機(jī)也是源于現(xiàn)金流量管理不善！

世界知名投資集團(tuán)的投資評(píng)審也首先考慮的是投資對(duì)象的現(xiàn)金流量！

當(dāng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)來(lái)襲，資金周轉(zhuǎn)危機(jī)往往是企業(yè)破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索！

企業(yè)的價(jià)值就在于它產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力！

因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營(yíng)運(yùn)資本管理對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的。這門課程將為您提供現(xiàn)金流量和營(yíng)運(yùn)資本管理的方法和技術(shù)，充分理解怎樣才能把握好“現(xiàn)金為王”。

2.        課程收益：

了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因

掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法

提升預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量的能力

學(xué)會(huì)建立公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制

從現(xiàn)金流趨勢(shì)上分析企業(yè)未來(lái)的走勢(shì)

了解在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，企業(yè)現(xiàn)金管理的側(cè)重點(diǎn)

3.        課程特色：

全程案例教學(xué)，通過(guò)講師提問(wèn)、案例討論分享、講師深度點(diǎn)評(píng)，讓學(xué)員在專注思考中潛移默化轉(zhuǎn)換思維，掌握現(xiàn)金流管理技能。完善現(xiàn)金管理體系，把握“現(xiàn)金為王”，快速掌握營(yíng)運(yùn)資本管理技巧，企業(yè)立即套用，輕松上手，實(shí)例解析常見問(wèn)題和錯(cuò)誤，避免彎路，為您開辟直道暢通無(wú)阻授。課方式：案例教學(xué) 案例討論分享 講師深度點(diǎn)評(píng) 現(xiàn)場(chǎng)咨詢、輔導(dǎo)，互動(dòng)分享及講師點(diǎn)評(píng)時(shí)間超過(guò)40%。

4.        課程大綱：

第一模塊：現(xiàn)金流量在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性

企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的大框架

對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的重新解讀

現(xiàn)金管理與企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系

企業(yè)凈資產(chǎn)的本質(zhì)

現(xiàn)金流量的評(píng)估價(jià)值——股東、經(jīng)營(yíng)者、債權(quán)人

第二模塊：現(xiàn)金流量管理與營(yíng)運(yùn)資本分析

營(yíng)運(yùn)資本分析

模型分解

系列案例

企業(yè)五大資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策

發(fā)展危機(jī)

管理危機(jī)

財(cái)務(wù)決策失誤

利潤(rùn)危機(jī)

銷售危機(jī)

營(yíng)運(yùn)資本因素細(xì)分

營(yíng)運(yùn)資本組合分析

營(yíng)運(yùn)資本管理中常見錯(cuò)誤解析

案例：

第三模塊：企業(yè)現(xiàn)金流入管理

信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響

銀行融資的現(xiàn)金流入管理

資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理

案例：

第四模塊：企業(yè)現(xiàn)金流出管理

銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具：期限、風(fēng)險(xiǎn)、限制等

電子銀行系統(tǒng)

銀行關(guān)系及帳戶管理

日常各種現(xiàn)金流出的管理

關(guān)注付款優(yōu)先次序

案例：

第五模塊：現(xiàn)金流量的量化計(jì)算

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量的計(jì)算

分析企業(yè)償債能力

現(xiàn)金流量的組合分析

分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量中存在的問(wèn)題

案例：

第六模塊：準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量

戰(zhàn)略及投資現(xiàn)金流規(guī)劃

最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測(cè)

企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日

現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯

現(xiàn)金流量預(yù)算Excel模型

總結(jié)及答疑互動(dòng)