企業投融資策劃與資本運營管理

一、課程背景：

資金是企業的血液，融資如同為企業輸血或造血，“貧血”或“失血過多”是會導致死亡！如何使企業健康成長，解決融資是必須面對的問題！面對企業發展存在的諸多障礙，我們企業家只能引導企業擺脫困境，自強內功，沖破阻礙，在夾縫中殺出血路，謀求發展！

投資與并購是企業快速發展、增加市值、改變商業模式、形成規模化擴張和競爭優勢等重要途徑和手段。企業做不大、做不快、不能實現可持續發展與企業缺乏投資與并購能力有很大關系。

企業家既是經營者也是投資人，同時肩負著企業運營和資本運營的重任。中國的中小企業平均壽命僅有2.9年！每年都有30%左右的中小企業關門倒閉，在企業倒閉的眾多原因中，62%是由于融資問題得不到解決而導致的！另據美國有關國際組織面向全球企業的抽樣調查顯示，在所有阻礙企業發展的因素中，“戰略失誤”、“資金鏈斷裂”、“管理失控”并列三大最主要原因！

本課程通過系統的融資理論闡述和大量的案例分析幫助我們解開企業融資策略的內在規律和切實幫助企業解決融資難的問題，通過對成功企業的融資策劃的深入剖析來幫助我們學習和借鑒企業融資策劃的方法轉化應用到我們自己企業的融資具體操作中來，同時，為企業高層管理者、創業者、投資人等提供系統而全面的企業融資策劃與資金鏈管理的理論方法、操作與實務。

二、參加對象：

1、企業董事長、總裁、總經理、副總經理等企業高層決策管理者

2、企業戰略策劃、投資、行政管理、企劃部等有關負責人

3、企業投資總監、投資經理等

4、中小企業投資人、經營者和創業者

三、培訓目標：

1. 全面講解中小企業融資的各種實踐方法和渠道，包括36種主要融資渠道，200種主要融資方法。

2. 重點深入講解十幾種中小企業實戰中最常用的融資方法實踐案例及操作流程。

3. 解密金融機構在融資中對企業的評定、審核的指標、方法及標準等核心資訊。

4. 對中小企業融資中出現的現實困境，提出切實可行的解決方案。

四、課程簡介/特色：

1. 通俗易懂。

2. 可操作性強，大量的實戰案例供借鑒。

3. 幾十種創新融資方法在國內首次披露。

4. 融經營管理技術、節稅策劃、法律突破于一體。

5. 通過大量案例分析，深入解剖成功企業的融資策略

6. 理論新穎、聯系實際、知識系統性強、案例生動、操作性強。

五、學習受益：

系統、全面學習和掌握企業融資策劃與資金鏈管理的原理與方法、操作與實務，突破企業融資瓶頸，優化企業資金鏈，提升企業核心競爭力

六、課程綱要：

第一章：資本、資金、資產與資源

什么是資源？什么是資產？什么是資金？什么是資本？資本、資金、資產、資源的相互關系是怎樣的？

案例分析

第二章：資本市場

什么是資本市場？資本市場的結構？中國目前資本市場的特點？中國資本市場的發展趨勢分析？國際資本市場概況分析

案例分析

第三章：資本經營

什么是資本經營？什么是資產經營？資產經營的特點、效應、途徑與方法？什么是資源整合？資源整合途徑與方法？如何進行資源變現？

案例分析

第四章：投資

什么是投資、投資人？投資的特點？投資的分類？投資人的投資行為與投資心理？投資渠道與策略？如何開展股權投資、債權投資、產權投資、金融投資和另類投資？

案例分析

第五章：融資

什么是融資、投融資者？企業資本流入的基本途徑？企業融資的基本模式？如何開展股權融資、債權融資、產權融資、信用融資、政策融資及其渠道與策略

案例分析

第六章：投融資策劃與“資本 ”商業模式創新

什么是投融資策劃？企業投融資策劃基本思路？企業資本運營常用戰略選擇？什么是“資本 ”？資本 農業、資本 制造業、資本 流通業、資本 服務業、資本 房地產、資本 高科技、資本 互聯網、資本 集團化等企業資本運營

案例分析

第七章：投融資業務實施與資本運營管理

投融資準備、投融資渠道選擇、投資方案設計、項目投資價值分析報告、項目投資建議書、商業計劃書、招股說明書，投融資規劃及多輪投融資、資金鏈管理、資本運營管理

案例分析

第八章：投融資策劃及資本運營案例分析

1、某軟件公司借殼上市，融資10億元案例分析；

2、某化工上市企業的流通股收購與出倉資本運作案例分析；

3、某商業地產項目融資1.6億元項目策劃、整合與執行案例分析；

4、某網絡公司首期融資6000萬人民幣案例分析；

5、長沙市人民政府“上海招商引資”融資12億元項目策劃和執行案例分析；

6、浙江某手機生產項目成功引進日本廠商850萬美元的投資案例分析；

7、某照明企業融資9500萬美元和引入風險投資最后上市的全程策劃案例分析。