集團型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運營

課程大綱

針對行業(yè) 通用培訓(xùn)對象 總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員、財務(wù)總監(jiān)、總會計師、司庫、投資總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、審計經(jīng)理等課程收益 掌握核算方法：掌握量化現(xiàn)金流量的方法
改善資金管理：充分了解企業(yè)資金運作，提升資金管理的能力
提升使用效率：了解資金管理模式，提高資金使用效率
建立管理機制：學(xué)會建立所在公司的現(xiàn)金流量管理機制課程大綱 課程背景：  企業(yè)管理中，現(xiàn)金流狀況決定了企業(yè)的生存和發(fā)展能力，良性的現(xiàn)金流才能使企業(yè)健康成長。泡沫經(jīng)濟的崩潰和近年的金融危機已經(jīng)證明，企業(yè)經(jīng)營要注重效益，更要注重收益質(zhì)量，避免出現(xiàn)“有利潤卻見不到錢”等情況。2011年以來，國內(nèi)整體經(jīng)濟形勢持續(xù)低迷，投資拉動帶來的資源分配不均，使得國內(nèi)企業(yè)普遍出現(xiàn)流動性風(fēng)險加大，表現(xiàn)在內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)不暢，銀行融資難，給企業(yè)的資金管理帶來了新的挑戰(zhàn)，也給企業(yè)的資金管理者提出了更高的要求，需要企業(yè)資金管理人員從關(guān)注“在手現(xiàn)金”轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注企業(yè)內(nèi)部營運資金的使用效率，關(guān)注企業(yè)外部融資能力，以保障企業(yè)長期生存與發(fā)展。

課程大綱
集團資金與現(xiàn)金流管理
一、企業(yè)集團現(xiàn)金流與資金管理架構(gòu)
1.集團資金管理發(fā)展、組織                 
2.資金管理核心流程
3.案例：某跨國企業(yè)集團

二、營運資金管理（內(nèi)部現(xiàn)金流）
1.企業(yè)管理架構(gòu)與營運資金                 
2.營運資金度量方法、管理指標(biāo)
3.多事業(yè)部營運資金管理                   
4.案例及練習(xí)：某跨國企業(yè)集團

三、資本架構(gòu)與融資管理（外部現(xiàn)金流）
1.企業(yè)資本架構(gòu)與融資管理理念            
2.管理策略與原則、方法與措施
3.資本架構(gòu)、資金成本                    
4.融資產(chǎn)品分析與介紹
5.案例與練習(xí)：多個大中型企業(yè)實踐      
    
現(xiàn)金流分析與現(xiàn)金流風(fēng)險管理    
四、外匯風(fēng)險管理（現(xiàn)金流風(fēng)險）
1.外匯風(fēng)險如何產(chǎn)生                  
2.如何度量企業(yè)外匯風(fēng)險，管理手段
3.外匯風(fēng)險管理政策與流程           
4.案例：中航油等

五、信用風(fēng)險與銷售融資管理（現(xiàn)金流風(fēng)險）
1.如何建立信用風(fēng)險管理體系          
2.信用風(fēng)險指標(biāo)、信用評級、管理方案
3.銷售融資管理方案                 
4.如何從“避免”風(fēng)險到主動“管理”風(fēng)險
5.案例：信用風(fēng)險出險案例

六 、 現(xiàn)金管理（現(xiàn)金存量與短期現(xiàn)金流管理）
1.如何設(shè)定最佳現(xiàn)金存量              
2.現(xiàn)金管控模式介紹與分析
3.現(xiàn)金管控風(fēng)險要點與管理方法       
4.如何選擇適合的資金集中模式
5.案例：諾基亞現(xiàn)金管理與資金中心；中石油資金管理系統(tǒng)等
6.練習(xí)：如何編制短期資金計劃

七、銀行關(guān)系、交易對手、資金中心與災(zāi)備管理
1.如何平衡、管理銀行合作            
2. 如何控制交易對手風(fēng)險
3. 如何選擇資金中心                 
4. 如何進(jìn)行資金災(zāi)備管理
 八、財務(wù)報表分析（現(xiàn)金流管理必備技能）
1.三張財務(wù)報表介紹與解構(gòu)            
2. 財務(wù)報表分析方法與指標(biāo)
3. 案例：
某公司業(yè)務(wù)與財務(wù)分析；    
國資委財務(wù)指標(biāo)分析
4. 練習(xí)：財務(wù)指標(biāo)分析與構(gòu)建你自己的指標(biāo)體系

九 、延展部分（現(xiàn)金流管理必備技能）
1.商業(yè)模式與資金流動                
2.跨境資金流動管理
3.識別與管理利率風(fēng)險                
4.本的計算與應(yīng)用    

咨詢與答疑