現金流預測與現金池管理

現金流預測與現金池管理
 

模塊一、現金流預測

　　-現金預測的目標

　　-時間范圍和預測期間

　　-現金流預測模型

　　-銀行對賬

　　-現金預測過程–短期和長期預測;收付法和分攤法;現金流量預測表表樣

　　模塊二、課堂練習：現金流預測

　　-預測現金需求和投資余額的實用練習

　　模塊三、將現金流預測與營運資金管理相結合

　　-減少浮差的措施

　　-提高收款效率、以提高銷售變現天數—鎖箱、干預賬戶、遠程支付與支付控制

　　-優化營運資金

　　-訂單到現金和購買到支付的循環

　　-供應商融資、分銷商和渠道融資、存貨融資

　　-會計和合規議題

　　模塊四、現金投資

　　-投資工具和資產類別選擇

　　-收益率曲線

　　-可投資現金的大化

　　-設定投資業績基準

　　-恰當的財資管理和風險管理政策

　　模塊五、現金池—名義現金池和現金集中

　　-名義現金池的定義和種類

　　-一個國家單幣種現金池

　　-跨境單幣種現金池

　　-稅收和政策的考量

　　-相關文件

　　-現金集中和零余額管理

　　-貨幣市場投資

-調度核心余額

　　-有管制國家—如何處理?

　　模塊六、優化賬戶結構提升流動性管理效率

　　-地區和全球流動性管理的各種方法

　　-集中和分散的賬戶

　　-整合居民/非居民賬戶

　　-納入財資管理中心

　　-納入內部銀行

　　-覆蓋銀行架構

　　-集合了現金集中和名義現金池的各種混合架構

　　-跨境“名義”現金池—使用利率優化技巧