《資金流和營運資本管理》

　資金流量管理水平往往是企業存亡的決定要素!

　　很多企業的營運危機也是源于現金流量管理的不善!

　　世界知名投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現金流量!

　　當經濟危機來襲，資金周轉危機是企業關門破產的直接導火索!

　　因此，現金流量及與其密切相連的營運資本管理對企業來說是至關重要的。這門課程將為你提供資金流和營運資本管理的方法和技術，充分理解怎樣才能把握好 “現金為王”。

　　《資金流與營運資本管理》培訓目標

　　了解現金流量為企業命脈的原因

　　掌握量化現金流量的基本方法

　　提升預測未來現金流量的能力

　　學會建立自己公司的現金流量管理機制

　　在不同的經濟環境下，企業管理現金的側重點

　　課程大綱

　　一、現金流量在企業財務管理中的重要性

　　初步認識企業現金流量活動

　　現金管理與企業財務運作的關系

　　現金流量的評估價值——股東、經營者、債權人

　　二、現金流量管理與營運資本分析

　　營運資本分析

　　模型分解

　　系列案例

　　企業5大資金周轉危機原因分析與解決對策

　　發展危機

　　管理危機

　　財務決策失誤

　　利潤危機

　　銷售危機

　　營運資本因素細分

　　營運資本管理中常見錯誤解析

　　三、企業現金流入管理

　　信用管理對現金流入的影響

　　銀行融資的現金流入管理

　　資本金投入、投資收益等的現金流入管理

　　四、企業現金流出管理

　　銀行結算體系與結算工具：期限、風險、限制…

　　電子銀行系統

　　銀行關系及帳戶管理

　　日常各種現金流出的管理

　　關注付款優先次序

　　五、現金流量的量化計算

　　經營活動、投資活動、融資活動現金流量的計算

　　分析企業償債能力

　　自由現金流量計算與分析

　　分析經營活動現金凈流量中存在的問題

　　六、準確預測未來現金流量

　　戰略及投資現金流規劃

　　最佳現金持有量預測

　　企業經營管理中的現金流量預算——年度、季度、月度、周、日

　　現金流量預算編制邏輯